| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰ |
۱ |
(۰.۵۲) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۵۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۱۵ |
۲۳۵,۸۹۹.۴۱ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۶۱) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۱.۰۸ |
(۹۵.۸۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۷ |
(۸۸.۵۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۱ |
(۸۱.۹۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۳۷) |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۰۷ |
۰.۵۳ |
۴,۷۰۹.۳۶ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۳.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۳ |
۲۸۱.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
|
|