| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۳۱ |
۹۲۰,۱۸۷.۶۸ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۲۸ |
۲۷۹,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۱۸ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱ |
۲.۶۳ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸۹ |
۳۳,۸۳۷.۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۹۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴ |
۴.۳۶ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۱ |
۴.۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
|
|