| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۱.۳۶ |
۱۹۰.۰۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۱ |
۴۱۱.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۳۷ |
(۴۰.۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۲.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۵۱,۳۸۱.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۲۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۹ |
۷۹,۹۴۷.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۵۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۱۷۸.۴۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۱) |
(۴۷.۴۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|