| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰.۸۶ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۳ |
۲۲۴,۰۵۰.۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۶۳ |
۷۱۴,۲۰۲.۴۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۴۴.۷۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۲.۴۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۶ |
۲۱,۹۲۰.۶۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۹ |
۶۵۹,۶۷۶.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۷۳۷.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|