| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۲۶.۲۴ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۶۰۰.۰۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۳.۱۸ |
۱,۰۵۴.۶۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۴.۴۳ |
۴,۹۸۶.۸۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۳) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۷.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۴.۰۹ |
(۷۸.۹۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۸۲ |
(۹۵.۴۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۵.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۳.۷۲ |
۳۷.۳۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳۷.۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|