| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۴۷ |
۰.۴۲ |
۲۰,۸۲۶.۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۱ |
(۷۷.۷۷) |
۸۲۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۹۸.۳۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۹) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۴) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۱.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۱۴,۰۷۴.۸۸ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۱.۳۶ |
۱۹۰.۰۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۱ |
۴۱۱.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۳۷ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۲.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۵۱,۳۸۱.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
|
|