| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۱.۴۲ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۴ |
(۷۱.۵۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۱۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۵۳ |
۲۲,۹۰۸.۰۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۷۱.۴۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۶ |
(۰.۴۳) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۳۵.۴۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۱۶) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۳.۶۲ |
۱.۲۹ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
|
|