| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۴۵ |
۱۴,۴۳۶.۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۰۱,۷۹۱.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۷۵ |
۹,۷۰۳.۱۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۸.۲۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۹,۵۰۴.۱۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۱۲.۶۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۰,۲۸۷.۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۴۶) |
۲۰,۳۸۳.۳۱ |
(۸۱.۵۶) |
|
|