| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۸۴.۷۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۴.۹۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۰۵۹.۷۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۰۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۶۳ |
۲.۶۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۳ |
(۷۲.۵۵) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۳۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۲۳ |
۷.۶۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
|
|