| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵,۴۵۶.۱۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۲.۱۵ |
(۰.۴۵) |
۲۳۲,۲۷۰.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶۸ |
۳.۲۱ |
۱,۰۶۶.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۸ |
۶۲.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۵.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۸.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۵۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۷.۶۶) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۴۵) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|