صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | (۰.۳۱) | ۱.۵۷ | (۶۸.۰۵) | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | (۰.۸۸) | ۰.۵۷ | (۹۶.۱) | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۸۷ | ۱.۸۱ | ۲,۲۷۲.۰۴ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۸۶) | (۰.۳۲) | (۹۵.۷۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۱ | (۰.۵۲) | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۸.۴ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۰.۵۲) | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲.۱۵ | ۱.۱۵ | ۲۳۵,۸۹۹.۴۱ | ۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |