| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۱.۳۶ |
۱۹۰.۰۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۱ |
۴۱۱.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۳۷ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۲.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۵۱,۳۸۱.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۲۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۹ |
۷۹,۹۴۷.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۵۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۱۷۸.۴۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|