| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۹) |
۲.۳۷ |
(۹۹.۹) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۲) |
۳.۵۵ |
(۹۹.۶۳) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۳) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۷۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۷۷ |
۵۲۴.۶۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۴۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|