| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۱.۳۸ |
(۳.۱۴) |
۱۴,۶۴۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱۲ |
(۲.۵) |
۵,۶۹۷.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۵۳ |
۰.۵۳ |
۲۵,۶۲۷.۵۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۸۳) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۱۲.۶۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
|
|