| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۶,۰۴۶.۹۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۹ |
۸۴,۰۶۹.۹۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۶ |
(۸۲.۰۵) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۷۳) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۹۱.۲۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۴۵ |
۱۴,۴۳۶.۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۰۱,۷۹۱.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۷۵ |
۹,۷۰۳.۱۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۸.۲۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
|
|