صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۱ | (۰.۵۲) | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰.۶۹ | (۰.۵۲) | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۸.۴ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰.۲۴ | (۰.۵۲) | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲.۱۵ | ۱.۱۵ | ۲۳۵,۸۹۹.۴۱ | ۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | (۰.۵۱) | (۰.۰۱) | (۸۴.۶۱) | (۵.۰۱) |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | (۰.۸۷) | ۱.۰۸ | (۹۵.۸۶) | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | (۰.۵۹) | ۰.۹۷ | (۸۸.۵۴) | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | (۰.۴۷) | ۱.۵۱ | (۸۱.۹۳) | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | (۰.۰۴) | ۱.۵۸ | (۱۴.۳۷) | ۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۴) | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱.۰۷ | ۰.۵۳ | ۴,۷۰۹.۳۶ | ۵۹۸.۹۱ |