| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۸) |
۷۰,۵۴۴.۲۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۹۱.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۰۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۳۹.۶۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۷۶۴.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۷۶۱.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۷۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۹ |
۲.۷۱ |
۹۴,۰۷۱.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۲ |
۳۴,۱۷۶.۵۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۷۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۳ |
۶۷۸.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|