| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۱.۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۸۸ |
۱۰۵,۴۳۳.۶۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۲۲ |
۷۸۲,۴۹۴.۱۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۲.۱۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۴ |
۰.۳۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۵۰۷.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۹ |
۵۶۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
|
|