| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۲۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۸۹,۴۸۸.۸۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۷ |
۱۵۰,۰۴۳.۱۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۷۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۱۵.۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۵) |
(۷۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۵ |
۳۵,۲۶۵.۰۶ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|