| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۸ |
(۵۳.۲۷) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۸۹.۷۳) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۷ |
(۶۸.۰۵) |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۱) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۸۱ |
۲,۲۷۲.۰۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۷۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۴,۷۱۱.۲۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
|
|