| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۴) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۳ |
(۷۰.۵۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۶.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۱۸ |
۴۲۲.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۳۲۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۲۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۵.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۷۸.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۲۹.۰۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|