| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۶۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۷ |
۲۴۸.۷۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۲.۶۲) |
۳۰۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۷۵ |
(۱.۲۵) |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۳.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۱ |
(۷.۴) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۱۶.۲۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۲.۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۴۹ |
۱.۵۲ |
۷۸۵,۳۰۰.۷۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|