| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۲۷ |
۱.۶۹ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۶۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۷) |
۲,۱۲۹.۸۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۱.۴۲ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۴ |
(۷۱.۵۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۱۵ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۵۳ |
۲۲,۹۰۸.۰۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۷۱.۴۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۶ |
(۰.۴۳) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۳۵.۴۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
|
|