| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۴۸ |
۱۵۷.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۳) |
۱۳,۶۳۷.۹۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۹,۸۴۵.۷۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۴۱,۳۳۱.۸۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۶۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۰۷ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|