| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۳) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۸۵) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۳۱ |
۹۲۰,۱۸۷.۶۸ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۲۸ |
۲۷۹,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۱۸ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱ |
۲.۶۳ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸۹ |
۳۳,۸۳۷.۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۹۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴ |
۴.۳۶ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۱ |
۴.۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|