صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | (۳.۲۷) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۹۶) |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | (۳.۴۲) | (۴.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | (۰.۲۱) | ۱.۸۸ | (۵۳.۲۷) | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | (۰.۶۲) | ۰.۳۹ | (۸۹.۷۳) | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | (۰.۳۱) | ۱.۵۷ | (۶۸.۰۵) | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | (۰.۸۸) | ۰.۵۷ | (۹۶.۱) | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۸۷ | ۱.۸۱ | ۲,۲۷۲.۰۴ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۰.۸۶) | (۰.۳۲) | (۹۵.۷۴) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲.۱۲ | ۰.۸۱ | ۲۱۴,۷۱۱.۲۲ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰.۷۴ | (۷.۱۷) | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲.۴۵ | ۰.۷۷ | ۶۷۶,۸۴۹.۲۷ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۱.۹۵ | ۱.۰۵ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۲) | ۰ |