| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۶.۷۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۵۷) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۶۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۲۲.۷۹ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۵۱ |
۱.۲۱ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۰۱ |
۰.۸۳ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۳.۸۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۵.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۱) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
|
|