| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۱.۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۹۳ |
۲.۸۸ |
۱۰۵,۴۳۳.۶۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۲۲ |
۷۸۲,۴۹۴.۱۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۲.۱۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۴ |
۰.۳۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۵۰۷.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|