| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۶ |
۰.۷۵ |
۹,۷۰۳.۱۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۹۸.۲۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۶۵ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۹,۵۰۴.۱۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۱۲.۶۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۰,۲۸۷.۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۴۶) |
۲۰,۳۸۳.۳۱ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۰,۸۲۴.۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۴۷ |
۰.۴۲ |
۲۰,۸۲۶.۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۰۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|