| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۷۱.۴۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۲.۸۶ |
(۰.۴۳) |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۷۳ |
۱,۵۳۵.۴۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۲.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲ |
(۶۵.۱۶) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۳.۶۲ |
۱.۲۹ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|