| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۲.۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۴۹ |
۱.۵۲ |
۷۸۵,۳۰۰.۷۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۶,۰۴۶.۹۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۸۹ |
۸۴,۰۶۹.۹۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۶ |
(۸۲.۰۵) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۷۳) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۹۱.۲۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۴۵ |
۱۴,۴۳۶.۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۵۰۱,۷۹۱.۹۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|