| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۵ |
(۸۵.۰۶) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۳.۳ |
۴۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۳.۴۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۱۳ |
(۱۷.۱۱) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۲.۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۱۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۱۳۷.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۴.۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۲۶.۲۴ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۶۰۰.۰۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۳.۱۸ |
۱,۰۵۴.۶۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|
|