| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۲۸ |
۲۷۹,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۲.۹۷ |
۰.۱۸ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱ |
۲.۶۳ |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۸۹ |
۳۳,۸۳۷.۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۸۸ |
۰.۹۹ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۴ |
۴.۳۶ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۱ |
۴.۴ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۳۵۳.۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
|
|