| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۱.۲۹ |
(۳.۱۲) |
۱۰,۷۸۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۲.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵,۴۷۸.۹۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۱ |
۵۸,۶۱۹.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۲.۳۱ |
(۱.۹) |
۴۱۸,۴۴۹.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۷ |
(۲.۹۲) |
۱,۱۸۲.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۹,۰۱۷.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۰۹ |
۶,۸۲۸.۶۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۲) |
۱,۰۶۵.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۱) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۳۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۳۶,۷۵۸.۵۶ |
(۶۸.۹۸) |
|
|