| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۱.۹۲) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۵۲ |
(۰.۹) |
۲۴,۱۳۳.۳۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۳,۱۲۲.۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۷ |
۳.۰۱ |
۶,۷۶۹.۱۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۹) |
۲۹۳.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۴۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵,۴۵۶.۱۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|