| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۹) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۵) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۶۶) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۱.۶) |
۳.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۸۹ |
(۲۴.۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
|
|