| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۶۵ |
۱,۵۴۹.۷۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۴.۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۸.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۵ |
۱.۰۴ |
۲,۰۸۱.۰۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۳۳.۶۲) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۳۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|