| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۸۳) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۸۱۲.۶۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۱۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۵۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
|
|