| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۲.۰۸) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۱.۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۵۹) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۸) |
۷۰,۵۴۴.۲۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۶,۸۹۱.۱۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۰۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۳۹.۶۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۷۶۴.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۶,۷۶۱.۶۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۴.۷۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۹ |
۲.۷۱ |
۹۴,۰۷۱.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۶۲ |
۳۴,۱۷۶.۵۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۷۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|