| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۳.۰۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۵,۰۹۸.۳۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۵,۰۶۲.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۷۷۳.۷۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۷۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۵۶.۹۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۲۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
|
|