| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۲۹.۷۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۴.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶۷.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۷) |
(۶۸.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۳.۰۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۵,۰۹۸.۳۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۵,۰۶۲.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۷۷۳.۷۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۸۸ |
۳۷۰.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
۲۲.۷۵ |
|
|