صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰.۹۵ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰.۲۶ | ۳.۱۸ | ۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰.۲۸ | (۰.۸۸) | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۷۴ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۹.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۰۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۶.۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۳.۱۵) | ۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۶۷) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۸۵) | ۱۰.۹۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |