صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰.۲۶ | ۳.۱۸ | ۱۵۸ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰.۲۸ | (۰.۸۸) | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۷۴ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۹.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۰۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۶.۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۳.۱۵) | ۹۳.۸۶ |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۶۷) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۸۵) | ۱۰.۹۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |