| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۹ |
(۵۸.۱۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۴.۳۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۶.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۵.۹۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۶۱ |
(۵۰.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۴.۹۶ |
۶۷.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
|
|