صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | (۲.۴۲) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۹) | (۳۵.۹۹) |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | (۰.۰۶) | (۰.۰۴) | (۱۸.۷۱) | (۱۴.۹۱) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۱.۱۴) | (۱.۵۲) | (۹۸.۴۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۵۸) | (۰.۱۹) | (۸۸.۲۴) | (۵۰.۵۸) |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۵) | ۲۰۴.۲۳ | (۴۳.۲۲) |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۵.۷۷ | ۱۳۶.۷۵ |