| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۹.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۶) |
۲,۲۳۹.۷۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۲.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۵۴.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۱۵۰.۱۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|