| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
۲.۱۵ |
(۸۶.۷۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۲۱ |
(۲۷.۹۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۲۵.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۲.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۱۶ |
(۹۵.۰۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۹۷) |
۴۶۳.۶۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۰.۴۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۸ |
(۳۶.۹۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۸۵.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|