| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۱,۷۷۳.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸ |
(۱.۳۸) |
۶۶,۱۵۲.۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰,۶۱۲.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۸ |
۲,۹۴۵.۸۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۹.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۷.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۳ |
۲۲۵.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۱۷ |
۳۹۰.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۲.۳۸ |
۸۸۴.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۵۹.۱) |
|
|