| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۲۸,۵۷۷.۳۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۷) |
۱۲۶.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۴.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۳۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۲.۴ |
۱۷۸,۸۳۲.۴۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۶ |
۶۳,۴۳۹.۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۶۴۸.۰۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۳.۰۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۰۴.۱۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
|
|