| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۳.۸۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۹۹.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۲) |
(۹۱.۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۹ |
۲.۲ |
۱۰,۴۸۳.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۳۸.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۲,۰۶۶.۳۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۲ |
۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۱۳۳.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
|
|