| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲ |
۲.۲۶ |
۱۳۷,۱۵۱.۲۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۲ |
۶۰۴,۲۸۰.۱۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۴,۱۳۶.۹۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶,۱۰۴.۷۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۵,۹۳۷.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۵۵) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۶.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۷۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|