| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵۷,۱۳۳.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۳۰.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۰.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۱۹.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۸۱.۷۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۶۳.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲۷۰,۵۲۱.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۴۸ |
۱۱۸,۲۷۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۷.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|