| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۹۰.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۹۷.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۷۹.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۶۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۵ |
(۵۵.۹۱) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
۲.۱۵ |
(۸۶.۷۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۲۱ |
(۲۷.۹۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|