| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۹۹.۰۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۲) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۹ |
۲.۲ |
۱۰,۴۸۳.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۳۸.۷۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۵۴ |
۴۲,۰۶۶.۳۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۲ |
۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۱۳۳.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۶۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
|
|