| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۸.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۲۸.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۹.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۲۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۵۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۳,۹۴۹.۲۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹۱.۸۴ |
(۳۵.۸۵) |
|
|