| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۴.۴۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۶ |
(۶۲.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۹.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۶) |
۲,۲۳۹.۷۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۲.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۵۴.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
|
|