صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۵) | ۲۰۴.۲۳ | (۴۳.۲۲) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۵.۷۷ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۰۶) | (۱.۰۳) | (۱۹.۴) | (۹۷.۷۴) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۳۲ | ۰.۸۵ | ۲۱۶.۲۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۸۲ | ۰ | ۱,۸۵۹ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱.۴ | (۱.۸۶) | ۱۵,۶۷۵.۹۹ | (۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۹۳ | (۱.۸۲) | ۲,۸۸۴.۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۶۳ | (۰.۸۲) | ۹۰۰.۷۸ | (۹۵.۰۴) |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۵۴ | ۰.۳۴ | ۶۲۰.۸۶ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۲۳ | ۰.۱۳ | ۱۲۸.۳۹ | ۶۲.۹ |