| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۹۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۳۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۰۹,۴۵۹.۲۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۷۳.۰۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۵۷ |
۲۶,۴۹۶.۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۶.۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱ |
(۷۸.۲۲) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱۸.۳۴) |
۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۶۰.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۳۷.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۶۴.۵۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|