| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۵) |
۱۳۷.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۳ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۷ |
۱.۷۷ |
۶۸۴.۳۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۸۹.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۵ |
۲.۰۵ |
۲,۰۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۷.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۷۵.۵۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|