صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴,۲۶۷,۰۱۹ | ۵۰.۰۲ % | ۱,۵۰۴,۶۹۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۳۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۶۵,۴۲۴ | ۱۰.۴ % | ۸,۸۳۱,۳۷۷ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۳ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۵۱,۸۴۱ | ۶.۹۵ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۹۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۵۸,۵۲۲ | ۶.۹۷ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۴,۱۳۳,۵۸۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۲۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۶۵,۱۹۹ | ۶.۹۹ % | ۹,۶۵۸,۶۵۴ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۳,۷۹۱,۸۳۶ | ۴۷.۹۸ % | ۱,۴۲۲,۶۲۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۰۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۲۴۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۸۵۵,۰۱۶ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۷۰۸,۳۹۸ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۳,۶۹۰,۰۶۰ | ۴۷.۰۹ % | ۱,۴۲۵,۵۳۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۷۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۵۳۲ | ۳.۰۷ % | ۱,۸۶۰,۳۴۲ | ۶.۴ % | ۱۰,۷۸۶,۶۸۴ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۳,۶۷۸,۷۱۴ | ۴۹.۴۵ % | ۱,۳۷۸,۹۵۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۹۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۴۴ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۹۵,۲۵۱ | ۹.۰۲ % | ۹,۱۶۲,۸۶۳ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۳,۶۸۵,۶۸۰ | ۴۸.۹۷ % | ۱,۱۹۸,۰۰۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۳۲۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۴۵۰ | ۱.۷۳ % | ۱,۶۶۱,۲۱۷ | ۵.۹۴ % | ۱۰,۴۹۹,۹۱۳ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۳,۸۵۶,۹۴۵ | ۵۱.۱۱ % | ۱,۰۲۳,۹۴۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۰۵۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۲۸,۱۸۰ | ۶.۳۷ % | ۹,۶۰۲,۴۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۳,۸۵۶,۹۴۵ | ۵۱.۱ % | ۱,۰۲۳,۹۴۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۳۲,۰۳۳ | ۶.۳۹ % | ۹,۶۰۲,۴۳۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |