صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲۳,۶۳۸,۸۸۱ | ۵۹.۱۹ % | ۱,۹۲۷,۲۸۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۷۸۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۷۸۱ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۹۲,۲۳۹ | ۸.۷۴ % | ۵,۰۴۷,۲۲۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲۳,۶۳۸,۸۸۱ | ۵۸.۸۸ % | ۱,۸۷۴,۱۶۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۵۱۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۴۶۱ | ۳.۰۱ % | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۱۰.۴۷ % | ۵,۰۴۷,۲۲۱ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲۳,۲۱۹,۴۸۶ | ۵۸.۳۶ % | ۲,۳۷۳,۹۳۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۵۳۶ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۲۹۶ | ۳.۰۶ % | ۳,۲۵۵,۳۲۴ | ۸.۱۸ % | ۵,۲۰۳,۲۵۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲۲,۸۵۹,۸۲۵ | ۵۷.۴۷ % | ۲,۱۸۴,۳۶۸ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۸۸۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۶۵ | ۲.۰۸ % | ۲,۱۲۹,۶۸۸ | ۵.۳۵ % | ۶,۹۴۶,۵۰۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲۲,۶۶۶,۷۶۵ | ۵۸.۷۲ % | ۲,۰۸۰,۶۴۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۰۴۶ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۸۰۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۶۶۸,۷۴۷ | ۶.۹۱ % | ۵,۸۶۰,۶۹۰ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲۲,۵۲۹,۴۵۳ | ۵۸.۵۳ % | ۲,۴۵۰,۲۴۳ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۸۰۵ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۶۴۲ | ۲.۴۹ % | ۲,۱۲۷,۵۴۵ | ۵.۵۳ % | ۵,۶۰۱,۳۳۸ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲۲,۳۵۳,۹۴۳ | ۵۸.۷۱ % | ۲,۱۷۳,۴۶۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷,۲۳۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۵۴,۱۰۰ | ۸.۵۵ % | ۴,۹۸۲,۴۴۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲۲,۳۵۳,۹۴۳ | ۵۸.۷۱ % | ۲,۱۷۳,۴۶۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۶,۹۵۸ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۵۳,۰۳۶ | ۸.۵۴ % | ۴,۹۸۲,۴۴۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲۲,۳۵۳,۹۴۳ | ۵۸.۷۶ % | ۲,۱۵۴,۱۶۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۶,۶۸۲ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۴۲,۳۷۲ | ۸.۵۲ % | ۴,۹۸۲,۴۴۴ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۵,۰۳۳,۷۴۸ | ۴۹.۴۱ % | ۱,۸۸۲,۲۳۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۵,۶۹۰ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۰۷ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۹۷,۶۰۳ | ۶.۵۷ % | ۵,۹۹۹,۷۲۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |