صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۵,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰.۹۵ % | ۱,۸۲۶,۳۴۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴,۱۸۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۸۲۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۸۷۷,۷۳۰ | ۶.۲۲ % | ۶,۹۷۸,۹۹۷ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۵,۱۱۳,۵۵۳ | ۴۷.۴۱ % | ۱,۷۷۱,۴۲۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴,۱۴۰ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۴,۱۸۴ | ۵.۱۳ % | ۱,۸۹۵,۰۴۲ | ۵.۹۴ % | ۷,۸۶۱,۷۶۰ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۴,۶۹۵,۱۴۲ | ۵۰.۳۷ % | ۱,۷۳۳,۸۲۱ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۰۲۲ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۸۲ | ۱.۶۶ % | ۱,۹۱۲,۷۵۴ | ۶.۵۶ % | ۶,۲۲۶,۳۸۷ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۴,۷۷۴,۵۳۹ | ۴۸.۱۲ % | ۱,۸۰۵,۶۳۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۶۳۲ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۲۳۵ | ۱.۶ % | ۱,۹۱۹,۷۰۸ | ۶.۲۵ % | ۷,۶۵۶,۰۲۶ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۵۰.۸۱ % | ۱,۶۵۸,۱۲۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۶۷۰ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۲۰ | ۲.۷۹ % | ۱,۹۱۸,۰۷۲ | ۶.۷۱ % | ۵,۵۵۱,۵۸۴ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۵۰.۸ % | ۱,۶۵۸,۱۲۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۳۹۸ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۲۰ | ۲.۷۹ % | ۱,۹۲۴,۰۲۹ | ۶.۷۳ % | ۵,۵۵۱,۵۸۴ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۴,۵۳۲,۲۹۷ | ۵۰.۷۹ % | ۱,۶۵۸,۱۱۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۱۲۶ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۳۲۰ | ۲.۷۹ % | ۱,۹۲۹,۹۸۴ | ۶.۷۵ % | ۵,۵۵۱,۵۸۴ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۴,۳۲۳,۳۳۵ | ۴۷.۹۱ % | ۱,۵۶۹,۳۹۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۶۸۸ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۵۶۸ | ۳.۱۲ % | ۱,۸۷۸,۶۲۴ | ۶.۲۸ % | ۷,۲۲۱,۳۶۵ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴,۲۷۴,۴۸۸ | ۴۶.۰۶ % | ۱,۵۵۶,۹۸۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۵۴۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۰۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۸۵,۳۰۷ | ۶.۰۸ % | ۹,۲۰۹,۵۹۰ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴,۲۶۷,۰۱۹ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۵۰۴,۶۹۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۸۰۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۵۸,۷۴۴ | ۱۰.۳۷ % | ۸,۸۳۱,۳۷۷ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |