صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۲۱,۹۳۵,۳۵۲ | ۵۷.۵۵ % | ۳۳۸,۳۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۷,۳۰۰ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۰۰۸ | ۱.۲۶ % | ۳,۲۳۰,۲۳۰ | ۸.۴۷ % | ۶,۹۸۴,۵۶۰ | ۱۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۲۱,۷۲۹,۶۱۶ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۲۷۹,۶۷۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۸,۷۰۲ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۲۱۳ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۷۴,۶۵۶ | ۸.۸۳ % | ۵,۸۰۳,۶۰۳ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۲۱,۷۲۹,۶۱۶ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۲۷۹,۶۷۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷,۹۶۴ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۲۱۳ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۸.۸۴ % | ۵,۸۰۳,۶۰۳ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۲۱,۷۲۹,۶۱۶ | ۵۶.۸۲ % | ۱,۲۷۹,۷۴۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷,۲۲۶ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۲۱۳ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۸۴,۴۴۷ | ۸.۸۵ % | ۵,۸۰۳,۶۰۳ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۲۲,۱۸۸,۰۴۲ | ۵۷.۷۵ % | ۱,۲۱۲,۵۷۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲,۷۹۴ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۵۵۰ | ۱.۷۴ % | ۳,۳۹۶,۸۸۸ | ۸.۸۴ % | ۵,۹۶۴,۷۱۲ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۲۲,۰۹۹,۷۶۸ | ۵۷.۴۷ % | ۱,۲۶۴,۰۰۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲,۸۸۷ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۴۵۳ | ۱.۲۹ % | ۳,۶۹۲,۸۸۳ | ۹.۶ % | ۵,۹۲۱,۷۲۵ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۲۲,۱۰۵,۹۴۷ | ۵۷.۳۳ % | ۱,۲۵۲,۷۵۸ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱,۰۵۶ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۰۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۰۸,۴۳۱ | ۸.۸۴ % | ۶,۳۲۲,۶۹۰ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۲۲,۲۰۲,۶۵۷ | ۵۷.۰۴ % | ۱,۲۲۶,۶۷۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۳,۵۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۹۰۰ | ۲.۸۹ % | ۳,۴۱۴,۲۰۰ | ۸.۷۷ % | ۵,۹۹۹,۴۹۲ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۲۲,۳۶۳,۳۷۰ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۲۵۸,۴۲۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۵۲۵ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۷۸ | ۱.۲۷ % | ۴,۲۰۱,۸۳۰ | ۱۰.۸۸ % | ۵,۷۹۸,۸۲۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۲۲,۳۶۳,۳۷۰ | ۵۷.۸۷ % | ۱,۲۵۸,۴۲۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۰۶۹ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۷۸ | ۱.۲۷ % | ۴,۲۰۷,۶۳۲ | ۱۰.۸۹ % | ۵,۷۹۸,۸۲۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |