صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۴,۲۲۴,۲۷۴ | ۵۱.۵۱ % | ۷۳۳,۱۷۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۷۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۵۸ | ۱.۶۹ % | ۲,۳۲۲,۲۵۷ | ۸.۴۱ % | ۹,۴۵۵,۹۶۳ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴,۵۰۷,۹۷۷ | ۵۱.۱۴ % | ۷۳۳,۲۲۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۰۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۰۷۹ | ۴ % | ۱,۵۹۴,۴۰۱ | ۵.۶۲ % | ۹,۹۸۳,۵۱۸ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴,۱۵۰,۵۴۲ | ۵۱.۵۵ % | ۷۰۷,۳۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۳۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۲۸ | ۴.۳ % | ۱,۷۹۷,۶۱۵ | ۶.۵۵ % | ۹,۲۰۲,۹۱۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴,۱۵۰,۵۴۲ | ۵۱.۵۴ % | ۷۰۷,۳۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۲۸ | ۴.۳ % | ۱,۸۰۳,۸۸۹ | ۶.۵۷ % | ۹,۲۰۲,۹۱۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴,۱۵۰,۵۴۲ | ۵۱.۵۲ % | ۷۰۷,۳۲۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۹۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۲۸ | ۴.۳ % | ۱,۸۱۰,۱۶۳ | ۶.۵۹ % | ۹,۲۰۲,۹۱۹ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۱۲,۲۸۶ | ۵۰.۲۴ % | ۷۱۵,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۲۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۲۰۹ | ۳.۹۸ % | ۲,۳۲۳,۰۹۴ | ۸.۴۵ % | ۹,۱۳۳,۳۲۱ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۳,۸۱۲,۲۸۶ | ۵۰.۲۳ % | ۷۱۵,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۰۵۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۲۰۹ | ۳.۹۸ % | ۲,۳۲۹,۳۶۵ | ۸.۴۷ % | ۹,۱۳۳,۳۲۱ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۳,۵۱۹,۳۲۹ | ۴۹.۷۶ % | ۷۱۶,۳۱۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۷۸۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۲۶۷ | ۴.۵۱ % | ۱,۶۶۴,۰۲۲ | ۶.۱۲ % | ۹,۶۳۰,۳۵۷ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۳,۱۹۷,۴۷۳ | ۴۸.۷۶ % | ۷۶۲,۰۹۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۸۲۰ | ۵.۵۵ % | ۱,۶۷۰,۲۹۱ | ۶.۱۷ % | ۹,۵۲۲,۸۲۲ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۳ % | ۷۶۱,۵۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۲۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۱۹,۶۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |