صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۲,۱۳۶,۲۸۱ | ۵۱.۱۲ % | ۶۲۸,۴۸۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۵۵۶ | ۱.۹۸ % | ۲,۰۴۰,۴۱۵ | ۸.۶ % | ۸,۰۵۵,۵۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۱,۹۵۰,۱۴۰ | ۵۰.۹۱ % | ۶۴۹,۶۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۲۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۱۶ | ۲.۰۱ % | ۲,۰۱۴,۳۸۴ | ۸.۵۸ % | ۷,۹۷۷,۹۴۰ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۱,۸۳۷,۰۱۱ | ۵۰.۶۸ % | ۶۵۷,۰۶۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۴۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۸۷۹ | ۲ % | ۱,۹۶۰,۵۷۲ | ۸.۳۹ % | ۸,۰۲۷,۷۸۹ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۱,۹۵۱,۷۰۱ | ۵۱.۱۹ % | ۵۸۸,۹۰۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۷۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۰ | ۲.۱۵ % | ۲,۷۳۰,۲۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۱۶۵,۵۱۰ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۸ % | ۵۸۰,۲۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۹۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۱۵,۸۲۰ | ۸.۹۷ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۷ % | ۵۸۰,۲۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۲۰,۸۱۶ | ۸.۹۸ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۶ % | ۵۸۰,۲۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۴۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۲۵,۸۱۲ | ۹ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۴۹.۵۵ % | ۵۸۰,۲۶۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۹۶۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۱۳۰,۸۰۷ | ۹.۰۲ % | ۷,۶۴۱,۵۱۸ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۴۴۷,۲۵۲ | ۴۸.۷۸ % | ۵۸۹,۲۱۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۶۸۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۸۲۵ | ۴.۸۴ % | ۳,۰۵۶,۸۴۳ | ۱۳.۰۳ % | ۶,۸۳۲,۱۴۰ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۶۳۴,۳۰۳ | ۴۹.۰۹ % | ۶۱۲,۶۲۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۴۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۵۲,۲۷۶ | ۱۲.۰۳ % | ۷,۷۲۹,۲۷۳ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |