صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۸۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۹۹ % | ۶۴۱,۰۳۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۳۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۱۷ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۶۱,۱۲۹ | ۹.۰۶ % | ۱۲,۳۲۶,۲۱۴ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۲,۰۳۴,۴۱۳ | ۵۰.۱۲ % | ۶۳۶,۰۸۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۵۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۴۶ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۳۹,۷۰۶ | ۱۱.۴۱ % | ۷,۷۰۱,۲۶۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۲,۰۳۴,۴۱۳ | ۵۰.۱۱ % | ۶۳۶,۰۸۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۵۸۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۴۶ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۴۵,۸۹۷ | ۱۱.۴۳ % | ۷,۷۰۱,۲۶۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۲,۰۳۴,۴۱۳ | ۵۰.۱ % | ۶۳۶,۰۸۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۰۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۴۶ | ۲.۰۵ % | ۲,۷۵۲,۰۸۸ | ۱۱.۴۶ % | ۷,۷۰۱,۲۶۸ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۲,۰۱۷,۰۲۴ | ۵۰.۳۶ % | ۶۵۱,۳۲۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۴۷ | ۲ % | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۱۳.۲۱ % | ۷,۱۶۰,۱۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۷۱۲,۶۲۸ | ۴۹.۴۹ % | ۶۹۹,۸۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۴۹ | ۱.۹۹ % | ۲,۷۴۲,۸۴۵ | ۱۱.۵۹ % | ۷,۶۳۳,۲۳۷ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۵۶,۲۳۸ | ۴۸.۸۱ % | ۷۵۱,۹۷۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۳۶ | ۲ % | ۲,۶۲۴,۶۱۴ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۷۶۵,۱۳۰ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۱۴۵,۳۰۰ | ۴۸.۴۴ % | ۷۶۵,۳۱۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۲۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۶۳ | ۲.۰۴ % | ۲,۷۰۰,۴۹۲ | ۱۱.۷۴ % | ۷,۵۲۳,۵۹۴ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۴۱ % | ۸۶۶,۵۹۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۹۲۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۶۲,۷۵۹ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۳۹ % | ۸۶۶,۵۹۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۵۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۶۸,۴۸۶ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |