صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۲۲,۳۶۳,۳۷۰ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۲۶۰,۴۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۰,۶۱۲ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۷۸ | ۱.۲۷ % | ۴,۲۱۷,۳۳۹ | ۱۰.۹۱ % | ۵,۷۹۸,۸۲۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۲۲,۴۰۵,۴۵۲ | ۵۷.۳۸ % | ۱,۲۵۴,۸۸۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۲۰۲ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۰۴ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۶۱,۸۱۹ | ۱۰.۱۵ % | ۶,۴۱۹,۶۴۳ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۲۲,۶۰۶,۱۰۵ | ۵۴.۸۴ % | ۱,۳۵۸,۴۵۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۴۱ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۶۶ | ۱.۱۹ % | ۳,۴۴۳,۲۰۶ | ۸.۳۵ % | ۸,۸۱۳,۰۲۴ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۲۲,۶۰۷,۴۸۵ | ۵۱.۹ % | ۱,۳۷۸,۵۸۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۸ | ۱.۱۵ % | ۳,۴۴۹,۰۰۴ | ۷.۹۲ % | ۱۱,۱۲۴,۷۴۵ | ۲۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲۲,۷۵۳,۳۷۴ | ۵۶.۳۶ % | ۱,۳۹۲,۹۱۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۳,۶۲۷ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۱۹۸ | ۴.۴۹ % | ۳,۶۶۰,۱۳۴ | ۹.۰۷ % | ۶,۲۹۷,۶۲۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۲,۴۰۴,۳۱۵ | ۵۵.۷۱ % | ۱,۵۲۱,۳۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۶۳ | ۱.۳۴ % | ۴,۸۸۹,۲۱۱ | ۱۲.۱۶ % | ۶,۴۶۳,۹۷۰ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲۲,۴۰۴,۳۱۵ | ۵۵.۷ % | ۱,۵۲۱,۳۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۳۵۶ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۶۲ | ۱.۳۴ % | ۴,۸۹۳,۹۱۴ | ۱۲.۱۷ % | ۶,۴۶۳,۹۷۰ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۲۲,۴۰۴,۳۱۵ | ۵۵.۹۱ % | ۱,۴۸۶,۶۴۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۷,۸۴۸ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۱۳ | ۱.۳۵ % | ۴,۷۸۱,۳۱۷ | ۱۱.۹۳ % | ۶,۴۶۳,۹۷۰ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲۲,۲۵۸,۴۳۶ | ۵۴.۹۹ % | ۱,۴۶۸,۸۸۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۶,۵۵۹ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۲۵۸ | ۲.۲۳ % | ۵,۱۱۹,۲۵۷ | ۱۲.۶۵ % | ۶,۳۳۲,۵۷۳ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲۳,۲۷۷,۰۸۹ | ۵۸.۲۲ % | ۱,۴۴۰,۷۴۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۶,۹۴۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۲۶۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۰۶,۳۸۸ | ۱۰.۰۲ % | ۶,۳۷۴,۳۶۳ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |