صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۲۳,۰۴۱,۳۹۹ | ۵۸.۰۳ % | ۱,۴۵۸,۶۶۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۸۵۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۷۷ | ۱.۵۵ % | ۳,۷۱۶,۶۲۱ | ۹.۳۶ % | ۶,۴۹۷,۶۹۳ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲۳,۳۶۷,۲۶۲ | ۵۸.۲۱ % | ۱,۴۸۶,۷۴۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴,۴۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۶۷۵ | ۵.۰۸ % | ۲,۴۴۳,۴۲۲ | ۶.۰۹ % | ۶,۴۴۱,۱۷۹ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲۳,۸۳۳,۲۲۰ | ۶۰.۹۷ % | ۱,۴۸۳,۲۳۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۰۳۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۳۴ | ۲.۴ % | ۲,۵۸۶,۳۸۳ | ۶.۶۲ % | ۵,۹۵۹,۸۴۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲۳,۸۳۳,۲۲۰ | ۶۰.۹۷ % | ۱,۴۸۳,۲۳۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۵۲۳ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۳۴ | ۲.۴ % | ۲,۵۸۵,۳۰۳ | ۶.۶۱ % | ۵,۹۵۹,۸۴۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۲۳,۸۳۳,۲۲۰ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۴۸۱,۹۷۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۰۱۵ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۳۴ | ۲.۴ % | ۲,۵۷۳,۹۲۰ | ۶.۵۹ % | ۵,۹۵۹,۸۴۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۲۳,۹۳۱,۳۵۱ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۴۲۶,۱۱۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۷,۲۳۲ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۳۱۵ | ۵.۶۳ % | ۲,۷۹۱,۰۳۲ | ۶.۹۱ % | ۵,۷۰۰,۱۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۲۳,۷۹۷,۶۰۰ | ۶۰.۴۵ % | ۱,۵۱۵,۲۰۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۰۸۱ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۸۲ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۵۷,۲۵۴ | ۹.۰۴ % | ۵,۵۹۰,۰۰۸ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲۳,۸۱۲,۱۵۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۶۱۵,۹۴۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۹۶۷ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۴۶ | ۱.۵۷ % | ۲,۸۷۳,۸۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵,۵۳۹,۵۳۵ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲۳,۹۳۱,۲۵۹ | ۶۰.۴۸ % | ۱,۵۹۱,۳۶۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۰۳۳ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۹۹۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۵۱۱,۶۲۹ | ۸.۸۸ % | ۵,۳۴۴,۰۰۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۲۳,۶۳۸,۸۸۱ | ۵۹.۱۹ % | ۱,۹۲۷,۲۸۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۰۶۴ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۸۶۵ | ۴.۱۶ % | ۳,۴۸۵,۲۴۷ | ۸.۷۳ % | ۵,۰۴۷,۲۲۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |