صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱,۵۹۵,۴۳۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۷۴۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۸۲,۹۲۶ | ۶.۱۷ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱,۵۹۵,۴۳۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۴۷۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۸۱,۲۱۹ | ۶.۱۶ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱,۵۹۵,۴۳۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۲۰۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۷۹,۵۱۵ | ۶.۱۶ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۳ | ۴۹.۸۴ % | ۱,۶۰۶,۶۴۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۷۵۳ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۴۶ | ۱.۷۷ % | ۱,۸۷۷,۸۱۴ | ۵.۹۴ % | ۷,۳۵۱,۵۳۸ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۵,۶۳۲,۸۹۶ | ۴۹.۴۲ % | ۱,۶۴۷,۴۳۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۳۱۵ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۰۰۸ | ۴.۰۱ % | ۱,۸۷۶,۱۱۵ | ۵.۹۳ % | ۷,۵۵۳,۴۶۳ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۶,۰۰۶,۵۶۲ | ۵۲.۹۴ % | ۱,۶۶۶,۸۹۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۵۲۵ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۰۶ | ۱.۶۶ % | ۲,۲۶۸,۵۸۷ | ۷.۵ % | ۶,۱۵۹,۳۸۵ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۵,۸۱۹,۵۳۶ | ۵۰.۴۶ % | ۱,۷۶۲,۹۶۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۴۴ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۲۲ | ۱.۸۴ % | ۱,۸۷۲,۹۳۴ | ۵.۹۷ % | ۷,۶۸۹,۸۱۸ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۵,۵۰۲,۹۶۶ | ۴۹.۴۱ % | ۱,۷۷۶,۶۴۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۳۲۳ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۳۹۶ | ۱.۸۳ % | ۱,۸۵۳,۹۰۲ | ۵.۹۱ % | ۸,۰۴۰,۳۶۸ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۵,۵۰۲,۹۶۶ | ۴۹.۴ % | ۱,۷۷۶,۶۴۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۰۵۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۳۹۶ | ۱.۸۳ % | ۱,۸۶۰,۸۹۱ | ۵.۹۳ % | ۸,۰۴۰,۳۶۸ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۵,۵۰۲,۹۶۶ | ۴۹.۳۹ % | ۱,۷۷۶,۶۴۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۷۷۸ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۶۶۹ | ۱.۸۲ % | ۱,۸۶۸,۶۱۲ | ۵.۹۵ % | ۸,۰۴۰,۳۶۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |