صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴,۷۰۵,۴۱۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱,۹۶۲,۱۶۵ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۶,۴۱۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۲,۰۴۰,۱۳۰ | ۶.۸۲ % | ۵,۸۹۹,۸۹۱ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۴,۵۴۲,۷۳۱ | ۴۸.۰۷ % | ۱,۸۶۸,۴۲۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۲۶۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۶۷۸ | ۱.۷ % | ۱,۹۹۴,۰۸۶ | ۶.۵۹ % | ۶,۳۵۹,۸۳۲ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۴,۴۵۷,۳۷۷ | ۴۷.۸۹ % | ۱,۸۰۹,۳۳۰ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۷۸۴ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۹۸۷ | ۲.۰۲ % | ۲,۰۰۶,۸۶۲ | ۶.۶۵ % | ۶,۳۳۱,۸۸۰ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۴,۶۹۴,۴۲۴ | ۴۷.۹۲ % | ۱,۷۱۸,۰۶۰ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵,۳۳۷ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۱۸ | ۲.۹ % | ۲,۰۰۵,۱۳۲ | ۶.۵۴ % | ۶,۳۸۹,۹۰۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۴,۶۹۴,۴۲۴ | ۴۷.۹۳ % | ۱,۷۱۸,۰۶۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵,۰۶۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۱۸ | ۲.۹ % | ۲,۰۰۳,۴۰۶ | ۶.۵۳ % | ۶,۳۸۹,۹۰۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴,۶۹۴,۴۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۱,۷۱۸,۰۶۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴,۷۹۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۱۸ | ۲.۴۹ % | ۲,۰۰۳,۰۵۴ | ۶.۵۶ % | ۶,۳۸۹,۹۰۶ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴,۳۸۹,۲۲۱ | ۴۷.۰۸ % | ۱,۷۴۴,۷۷۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۷۹۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۹۴ | ۱.۶۳ % | ۲,۰۰۰,۶۴۸ | ۶.۵۵ % | ۷,۰۷۶,۰۱۵ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴,۶۳۴,۳۷۶ | ۴۸.۱۷ % | ۱,۷۱۷,۴۴۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹,۱۱۴ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۸۶ | ۱.۷۱ % | ۱,۸۸۸,۰۶۷ | ۶.۲۲ % | ۶,۷۱۱,۵۸۶ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۴,۷۷۷,۷۸۷ | ۴۷.۹ % | ۱,۸۲۳,۹۱۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۷,۹۶۷ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۳۸۵ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۸۶,۳۴۹ | ۶.۱۱ % | ۶,۹۲۳,۱۳۸ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۵,۱۷۰,۹۷۷ | ۴۹.۹۶ % | ۱,۷۰۳,۴۷۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۸,۴۱۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۲۱۷ | ۱.۶۹ % | ۱,۸۸۴,۶۳۶ | ۶.۲۱ % | ۶,۱۸۶,۵۴۷ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |