صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۲,۷۲۷,۰۹۵ | ۴۹.۶۷ % | ۷۵۲,۳۷۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۷۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۹۰۸ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۸۵۶,۰۸۴ | ۷.۲۴ % | ۷,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۲,۷۲۷,۰۹۵ | ۴۹.۶۶ % | ۷۵۲,۳۷۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۹۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۹۰۸ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۸۶۱,۶۵۶ | ۷.۲۶ % | ۷,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۲,۷۲۷,۰۹۵ | ۴۹.۶۵ % | ۷۵۲,۳۷۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۱۱۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲,۳۰۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱,۸۷۰,۸۳۵ | ۷.۳ % | ۷,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۲,۶۷۶,۸۰۶ | ۵۲.۰۶ % | ۶۸۴,۱۷۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۳۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۹۵ | ۷.۷ % | ۲,۴۲۷,۹۲۵ | ۹.۹۷ % | ۶,۲۷۳,۶۴۹ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۷ % | ۶۷۸,۶۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۱۹,۷۵۶ | ۱۵.۴۲ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۶ % | ۶۷۸,۶۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۲۴,۶۶۲ | ۱۵.۴۳ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۵ % | ۶۷۸,۶۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۰۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۲۹,۵۶۸ | ۱۵.۴۵ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۴ % | ۶۷۸,۶۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۳۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۳۴,۴۷۴ | ۱۵.۴۷ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۳ % | ۶۷۸,۶۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۵۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۳۹,۳۷۹ | ۱۵.۴۹ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۲,۳۷۰,۲۴۵ | ۵۱.۲۲ % | ۶۷۸,۶۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۱۷۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۲ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۴۴,۳۷۰ | ۱۵.۵ % | ۶,۴۳۰,۹۱۱ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |