صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۲ % | ۷۶۱,۵۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۶۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۲۵,۷۸۵ | ۱۰.۱۶ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۱ % | ۷۶۱,۵۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۳۲,۰۶۸ | ۱۰.۱۸ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۳,۳۰۸,۵۰۹ | ۴۹.۴۶ % | ۷۷۴,۵۰۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۲۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۲۴ | ۲.۰۲ % | ۲,۵۶۴,۱۴۹ | ۹.۵۳ % | ۹,۳۰۳,۳۹۳ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۳,۵۳۵,۹۶۰ | ۴۹.۸۹ % | ۷۶۷,۴۰۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۵۵ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۵۵,۱۹۰ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۱۸۶,۲۶۳ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۳,۷۴۸,۵۱۹ | ۴۹.۴۴ % | ۷۰۸,۵۷۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۲۲۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۰۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۴۸,۷۶۹ | ۷.۰۱ % | ۱۰,۴۴۴,۸۷۱ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۳,۴۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۰۸ % | ۷۲۷,۲۴۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۹۴۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۹۵ | ۷.۰۶ % | ۱,۹۵۴,۸۹۲ | ۶.۸۵ % | ۹,۹۹۰,۷۵۹ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۷ % | ۷۴۴,۸۲۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۶۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۸۵,۹۳۷ | ۸.۷۱ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۶ % | ۷۴۴,۸۲۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۸۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۹۲,۱۹۹ | ۸.۷۳ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۵ % | ۷۴۴,۸۲۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۰۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۹۸,۴۶۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۳,۵۲۴,۱۹۷ | ۴۹.۶۹ % | ۷۳۱,۴۱۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۴۱ | ۱.۷۴ % | ۳,۱۶۵,۸۲۵ | ۱۱.۶۳ % | ۸,۹۰۹,۹۴۶ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |