صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۵۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۵۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۹,۵۷۸ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۰ | ۴۹.۴۹ % | ۶۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۶۹,۸۶۸ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۳ | ۵۳.۰۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۶۵,۷۵۰ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۳ | ۵۴.۵۵ % | ۴۰۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۶۵,۷۵۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۱۶ | ۵۷.۷۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۵,۲۳۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۴۳ | ۶۱.۴۷ % | ۳۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |