صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۰,۷۲۱ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۱۷,۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۰,۴۱۴ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۱,۳۶۴,۹۹۵ | ۵۸.۰۶ % | ۱۸,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۲۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۳۰,۸۲۷ | ۱۸.۵۵ % | ۴,۱۳۵,۵۹۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۱,۶۶۷,۶۸۴ | ۵۸.۱۸ % | ۲۴,۷۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۵۳ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۹۱,۳۲۸ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۴۰۰,۵۹۷ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۱,۹۲۱,۸۴۶ | ۵۷.۷۵ % | ۲۵,۷۷۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۳۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۴۹ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۶۸,۴۳۴ | ۱۸.۷۴ % | ۴,۲۵۷,۱۳۶ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۲,۰۴۶,۹۹۱ | ۵۸.۳۴ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۷۳۹ | ۱.۶ % | ۳,۴۰۱,۴۱۲ | ۱۶.۴۷ % | ۴,۷۰۴,۷۲۹ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۴۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۲۶ | ۱.۵۵ % | ۳,۷۹۷,۰۵۶ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۸۰۴ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۴۶۳ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۲,۰۰۷,۵۵۷ | ۵۷.۰۹ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۷۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۵۴ | ۱.۹۴ % | ۳,۹۰۴,۷۶۱ | ۱۸.۵۷ % | ۴,۵۴۷,۱۸۳ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |