صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۹,۶۴۰,۰۸۸ | ۴۷.۵۵ % | ۸۶۵,۲۵۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۲۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۸۹ | ۲.۵ % | ۳,۶۵۲,۶۰۷ | ۱۸.۰۲ % | ۵,۳۹۲,۲۲۱ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۹,۸۴۲,۴۲۲ | ۴۴.۳۸ % | ۹۰۲,۴۰۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۹۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۸۲۲ | ۱۱.۲۱ % | ۳,۴۹۷,۸۴۰ | ۱۵.۷۷ % | ۵,۲۳۱,۶۴۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۹,۸۴۲,۴۲۲ | ۴۴.۳۸ % | ۹۰۲,۴۰۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۶۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۸۲۲ | ۱۱.۲۱ % | ۳,۴۹۷,۸۷۲ | ۱۵.۷۷ % | ۵,۲۳۱,۶۴۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۹,۸۴۲,۴۲۲ | ۴۴.۳۸ % | ۹۰۲,۴۰۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۳۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۸۲۲ | ۱۱.۲۱ % | ۳,۴۹۷,۹۰۴ | ۱۵.۷۷ % | ۵,۲۳۱,۶۴۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۹,۸۰۷,۷۱۰ | ۵۳.۹۴ % | ۶۸۳,۴۱۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۱۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۷۸۴ | ۲.۸۷ % | ۳,۵۰۰,۴۸۱ | ۱۹.۲۵ % | ۳,۴۵۰,۸۱۳ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۰,۰۵۹,۳۳۱ | ۴۹.۵۳ % | ۵۵۷,۵۱۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۶۸۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۰۴۱ | ۱۲.۰۵ % | ۳,۴۹۸,۸۷۷ | ۱۷.۲۳ % | ۳,۵۳۰,۸۲۳ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۰,۳۰۴,۱۲۸ | ۵۰.۱۷ % | ۵۴۰,۸۴۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۹۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۶۵۸ | ۳.۳۳ % | ۵,۶۶۰,۳۱۴ | ۲۷.۵۶ % | ۲,۹۱۳,۹۸۲ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۰,۵۲۶,۴۵۶ | ۵۰.۲۹ % | ۴۴۰,۴۵۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۸۸۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۴۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۳۹,۸۱۶ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۴۳۵,۸۶۷ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷۶ % | ۳۸۰,۹۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۰۵۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۸۷۲ | ۳.۴۵ % | ۳,۸۱۲,۴۱۸ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷۶ % | ۳۸۰,۹۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۳۱۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۱۱۷ | ۳.۴۴ % | ۳,۸۱۳,۴۶۸ | ۱۸.۷۸ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |