صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷ % | ۴۰۷,۰۲۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۵۷۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۱۱۷ | ۳.۴۴ % | ۳,۸۱۲,۷۶۵ | ۱۸.۷۶ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۰,۲۹۷,۱۵۱ | ۵۲.۱۷ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۴۰۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۴۸۴ | ۴.۴۹ % | ۳,۴۵۲,۱۴۱ | ۱۷.۴۹ % | ۴,۱۷۰,۸۹۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۰,۰۸۹,۹۱۴ | ۴۸.۹۳ % | ۵۱,۴۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۹۷۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۹۲۸ | ۷.۳۴ % | ۳,۹۵۷,۴۱۳ | ۱۹.۱۹ % | ۴,۰۹۵,۴۱۱ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۹,۸۵۰,۱۹۹ | ۵۰.۴۹ % | ۴۳,۶۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۹۷۹ | ۴.۳۵ % | ۳,۴۰۰,۱۰۶ | ۱۷.۴۳ % | ۵,۲۰۵,۹۷۸ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۹۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۹,۴۰۶ | ۱۸.۶۴ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۹۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۸,۷۰۷ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۲۹ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۰۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۸,۰۰۹ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۹,۷۲۰,۸۳۴ | ۵۳.۳ % | ۴۳,۷۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۱۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۳۰ | ۳.۷۹ % | ۳,۳۹۷,۳۱۳ | ۱۸.۶۳ % | ۴,۲۲۳,۹۲۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۹,۹۵۵,۱۱۹ | ۵۳.۹۳ % | ۷۳,۶۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۰۲۸ | ۴.۳۲ % | ۳,۶۲۷,۸۶۲ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۸۴۶,۰۶۹ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۰,۱۹۵,۳۳۳ | ۵۴.۹۷ % | ۸۷,۳۰۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۵۸۲ | ۳.۸۹ % | ۳,۴۷۰,۷۶۵ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۹۱۲,۲۲۴ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |