صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۲,۱۸۸,۶۰۱ | ۵۸.۴۱ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۷۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۲۴ | ۰.۹۱ % | ۳,۳۹۰,۷۷۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴,۹۳۴,۵۲۷ | ۲۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۲,۳۸۰,۵۳۵ | ۶۰.۸۲ % | ۴,۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۴۸ | ۰.۷۳ % | ۳,۳۹۰,۵۴۴ | ۱۶.۶۶ % | ۴,۲۷۱,۷۹۱ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۲,۳۳۷,۶۵۰ | ۵۲.۸۵ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۵۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۳۵,۱۹۴ | ۲۶.۲۸ % | ۴,۵۵۹,۷۳۲ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۶ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۰۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۳ | ۱ % | ۳,۳۴۸,۱۲۴ | ۱۶.۸۷ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۷ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۳ | ۱ % | ۳,۳۴۷,۸۹۰ | ۱۶.۸۷ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۲,۰۷۸,۳۲۶ | ۶۰.۸۵ % | ۲,۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۱۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۸۲ | ۱.۰۳ % | ۳,۳۴۷,۶۵۷ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۰۵۹,۲۶۵ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۱,۹۶۹,۶۹۵ | ۵۹.۸۷ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۸۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۹۷ | ۰.۹ % | ۳,۰۶۲,۰۶۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۵۲۱,۲۱۱ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۱,۶۳۸,۶۹۰ | ۵۸.۴۸ % | ۷۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۳۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۰۶۱,۸۳۵ | ۱۵.۳۸ % | ۴,۷۷۳,۶۸۲ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۱,۳۵۲,۳۲۹ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۴۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۱۳۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۰۶۱,۶۰۲ | ۱۶.۱۷ % | ۳,۹۸۶,۲۱۳ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۱,۲۳۸,۲۲۳ | ۶۰.۳۲ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۵۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۶۲ | ۱.۳۹ % | ۳,۱۲۸,۷۳۵ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۸۴۷,۷۳۵ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |