صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱,۱۱۹,۴۰۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۷۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۱۷۹ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۹,۸۳۰,۷۴۶ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۱۳۱,۹۷۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۳۶۱ | ۱۱.۱ % | ۳,۵۲۲,۲۲۷ | ۱۴.۱۲ % | ۷,۲۷۴,۹۴۲ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۰,۱۰۵,۷۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۹۷۱,۵۶۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۸۱ | ۲.۲ % | ۳,۴۸۹,۵۴۱ | ۱۶.۲۹ % | ۵,۹۵۸,۴۹۶ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۵۶,۱۹۷ | ۴۷.۹۳ % | ۸۸۰,۳۲۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۴۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۰۱ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۸۹,۰۱۸ | ۱۶.۶۳ % | ۵,۷۲۲,۳۸۴ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۸ % | ۸۹۷,۲۴۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۱۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۱۱ | ۲.۶ % | ۳,۴۹۱,۸۷۶ | ۱۶.۹۱ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۸ % | ۸۹۷,۲۴۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۹۹,۷۳۰ | ۱۶.۹۵ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۹ % | ۸۹۷,۲۴۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۵۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۹۹,۲۲۵ | ۱۶.۹۵ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۸ % | ۸۴۷,۸۸۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۷ % | ۳,۴۹۸,۷۲۲ | ۱۶.۹۹ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۹,۷۶۳,۴۰۸ | ۴۶.۶۷ % | ۷۹۷,۱۹۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۵۳ | ۲.۵۲ % | ۳,۴۹۸,۲۲۰ | ۱۶.۷۲ % | ۶,۱۱۸,۰۷۴ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۹,۵۶۷,۷۷۹ | ۴۷.۴۸ % | ۸۳۶,۱۳۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۰۷ | ۲.۵۵ % | ۳,۶۸۳,۳۱۹ | ۱۸.۲۸ % | ۵,۳۳۴,۵۳۲ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |