صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۹ % | ۱,۲۳۳,۷۶۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۲۴۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۴ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۰۷,۶۶۶ | ۲۷.۶۹ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۲۳۳,۷۶۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۴ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۱۲,۴۳۴ | ۲۷.۷۱ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۲۳۳,۷۶۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۶۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۹۴ | ۲.۷۸ % | ۶,۷۱۰,۵۱۳ | ۲۷.۷ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۹۷ % | ۱,۲۳۳,۷۶۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۳۳۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۶۶۲ | ۲.۷۸ % | ۶,۶۵۵,۵۸۷ | ۲۷.۵۴ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۹۹ % | ۱,۲۳۳,۷۶۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۷۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۱۷ | ۲.۷۱ % | ۶,۶۶۰,۸۴۴ | ۲۷.۵۷ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۱,۲۳۳,۷۶۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۸۲۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۵۳ | ۱.۹۸ % | ۷,۰۵۶,۸۹۹ | ۲۹.۴۹ % | ۵,۷۹۸,۲۱۸ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۲.۸۳ % | ۱,۲۳۳,۷۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۹۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۷۸ % | ۶,۶۷۱,۳۵۵ | ۲۴.۵۱ % | ۹,۴۶۰,۸۶۵ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱,۲۳۳,۷۶۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۶۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۸۴,۴۲۳ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۴۵۹,۶۲۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۶۲ % | ۱,۲۳۳,۷۶۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۷۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۶۸۱,۸۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۶,۶۳۷,۱۸۷ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۶ % | ۱,۲۳۳,۷۶۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۵۰۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۳۵,۳۸۹ | ۲۷.۷۸ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |