صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۶۵۶,۵۲۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۶۶۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۶۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۳۲۰,۴۵۶ | ۲۶.۶۵ % | ۶,۸۸۸,۹۱۰ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۷ % | ۶۱۰,۰۶۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۶۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۰۹ | ۱.۹۹ % | ۶,۳۲۵,۵۶۵ | ۲۶.۶۷ % | ۶,۹۳۳,۷۴۵ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۷ % | ۷۲۱,۰۲۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۴۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۲۰ | ۳ % | ۶,۴۸۷,۳۳۵ | ۲۷.۳۵ % | ۶,۴۲۴,۸۷۶ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۲ % | ۷۱۸,۴۵۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۷۳۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۱۰۵ | ۲.۵ % | ۶,۵۳۲,۴۵۸ | ۲۷.۵ % | ۶,۵۳۰,۶۹۲ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۸ % | ۷۸۷,۴۲۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۴۱۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۲۴ | ۲.۲۶ % | ۶,۴۴۷,۴۵۳ | ۲۶.۹۸ % | ۶,۷۵۱,۳۶۸ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۸ % | ۷۸۷,۴۲۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۱۰۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۲۴ | ۲.۲۶ % | ۶,۴۵۲,۷۰۲ | ۲۶.۹۹ % | ۶,۷۵۱,۳۶۸ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۷ % | ۷۸۷,۴۲۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۲۴ | ۲.۲۶ % | ۶,۴۵۷,۹۵۱ | ۲۷.۰۱ % | ۶,۷۵۱,۳۶۸ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۸ % | ۸۱۷,۱۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۴۸۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۲۲ | ۲ % | ۶,۶۶۸,۰۰۸ | ۲۸.۰۵ % | ۶,۴۴۰,۴۱۲ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۷ % | ۸۱۷,۱۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۱۷۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۲۲ | ۲ % | ۶,۶۷۳,۱۱۷ | ۲۸.۰۶ % | ۶,۴۴۰,۴۱۲ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۷۹۰,۵۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۶۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۱۴ | ۲ % | ۶,۴۳۹,۷۸۳ | ۲۷.۱۶ % | ۶,۶۳۴,۶۴۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |