صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۴ % | ۷۴۷,۴۶۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۴۷۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۳۴ | ۲ % | ۶,۵۸۵,۵۱۶ | ۲۷.۷۵ % | ۶,۵۵۵,۶۸۵ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵۱ % | ۸۲۱,۹۸۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۶۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۵ | ۲.۰۴ % | ۶,۸۰۷,۷۹۱ | ۲۸.۵۸ % | ۶,۳۳۲,۹۱۵ | ۲۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۵ % | ۸۲۱,۹۸۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۵۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۵ | ۲.۰۳ % | ۶,۸۱۲,۸۹۸ | ۲۸.۵۹ % | ۶,۳۳۲,۹۱۵ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۴۹ % | ۸۲۱,۹۸۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۵۴۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۸۲۵ | ۲.۰۳ % | ۶,۸۱۸,۰۰۴ | ۲۸.۶۱ % | ۶,۳۳۲,۹۱۵ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۲۱ % | ۸۶۸,۶۰۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۲۳۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۸۵۱ | ۲.۳۶ % | ۶,۳۱۲,۹۷۱ | ۲۶.۲۹ % | ۶,۸۹۱,۱۱۸ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۱ % | ۹۶۲,۲۵۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۲۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۶۷ | ۲.۲۵ % | ۷,۶۳۰,۹۶۰ | ۳۲.۲۱ % | ۵,۱۹۷,۰۳۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۱۳۰,۶۱۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۴۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۳۹ | ۱.۹۹ % | ۷,۰۷۹,۶۶۳ | ۲۹.۸۵ % | ۵,۶۶۰,۶۲۱ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۶۵ % | ۱,۰۷۴,۴۰۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۵۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۲۱ | ۱.۹۹ % | ۷,۶۶۳,۸۹۳ | ۳۲.۲۹ % | ۵,۱۵۲,۱۸۰ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۹۳۹,۸۱۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۹۴۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۲۸,۱۵۳ | ۲۶.۲ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۴۱ % | ۹۳۹,۸۱۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۳۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۳۳ | ۱.۹۲ % | ۶,۴۳۳,۱۵۴ | ۲۶.۲۲ % | ۷,۳۲۴,۰۳۷ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |