صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۵۰,۲۸۵ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۲۸ | ۱۳.۱۱ % | ۸,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۲۸۷,۶۸۷ | ۲۳.۸۸ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۴۴,۴۳۰ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۸۱ | ۱۱.۸۹ % | ۲۲,۴۳۷ | ۱.۸۷ % | ۲۹۰,۳۳۸ | ۲۴.۲ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۴۲,۴۲۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۰ | ۱۲.۶۶ % | ۸,۶۱۰ | ۰.۷ % | ۳۲۳,۲۳۲ | ۲۶.۲۸ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۹۵۸ | ۰.۸۴ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۹۳ | ۰.۸۳ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۸۳ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۱,۹۶۶ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۰۹ | ۱۲.۱ % | ۲۰,۷۳۹ | ۱.۷۴ % | ۲۸۴,۸۸۱ | ۲۳.۹ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۳۹,۱۵۲ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۱۴,۴۳۴ | ۱.۲۲ % | ۲۹۵,۳۷۲ | ۲۴.۸۸ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۷۳۵,۲۱۰ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۶۶ | ۱۱.۶ % | ۸,۲۵۴ | ۰.۶۵ % | ۳۸۰,۷۷۰ | ۲۹.۹۴ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۳۹,۶۴۵ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۳۱ | ۱۱.۸۳ % | ۲۷,۱۲۲ | ۲.۲۹ % | ۲۷۹,۶۱۶ | ۲۳.۵۶ % |