صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۸۶,۷۲۵ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۱۱.۲۳ % | ۳۸,۸۰۶ | ۳.۰۳ % | ۲۷۲,۷۱۸ | ۲۱.۳۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۸۸,۸۱۱ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۳ | ۱۱.۱۱ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۶۵ % | ۳۰۳,۴۱۴ | ۲۳.۷۱ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۸۹,۷۵۹ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۰۲ | ۱۰.۲۶ % | ۱۸,۴۹۶ | ۱.۴۵ % | ۳۰۲,۷۸۰ | ۲۳.۶۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۷۸۹,۷۵۹ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۹,۶۹۳ | ۰.۷۵ % | ۳۱۲,۰۲۱ | ۲۴.۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۷۹۱,۲۴۴ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۰,۰۰۸ | ۰.۷۸ % | ۲۹۸,۳۰۳ | ۲۳.۳۷ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۵۳۰ | ۰.۷۴ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۴ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۴۴۹ | ۰.۷۴ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۵ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۷۹۳,۳۸۸ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۳۶۸ | ۰.۷۳ % | ۳۰۰,۰۶۲ | ۲۳.۴۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۸۲۲,۳۰۰ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۹۶۲ | ۰.۷۶ % | ۲۹۹,۸۱۲ | ۲۲.۹۲ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۸۶۹,۳۳۰ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۷۵ | ۱۰.۴۱ % | ۹,۲۰۴ | ۰.۶۸ % | ۳۰۰,۲۴۵ | ۲۲.۱۳ % |