صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۹,۸۳۰,۷۴۶ | ۳۹.۴۱ % | ۱۱۲,۸۰۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۷۰ | ۴.۰۹ % | ۴۱۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۳۶۱ | ۱۱.۱ % | ۳,۵۲۲,۲۲۷ | ۱۴.۱۲ % | ۷,۲۷۴,۹۴۲ | ۲۹.۱۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۰,۱۰۵,۷۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۱۱۶,۲۷۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۲۹۳ | ۳.۹۹ % | ۴۱۷,۹۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۸۱ | ۲.۲ % | ۳,۴۸۹,۵۴۱ | ۱۶.۲۹ % | ۵,۹۵۸,۴۹۶ | ۲۷.۸۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۵۶,۱۹۷ | ۴۷.۹۳ % | ۱۱۹,۵۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۹۷ | ۳.۶۳ % | ۲۱۷,۹۴۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۰۱ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۸۹,۰۱۸ | ۱۶.۶۳ % | ۵,۷۲۲,۳۸۴ | ۲۷.۲۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۸ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۱۲ | ۳.۷۸ % | ۲۱۷,۸۱۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۱۱ | ۲.۶ % | ۳,۴۹۱,۸۷۶ | ۱۶.۹۱ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۸ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۱۲ | ۳.۷۸ % | ۲۱۷,۶۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۹۹,۷۳۰ | ۱۶.۹۵ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۶۹ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۱۲ | ۳.۷۸ % | ۲۱۷,۵۵۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۹۹,۲۲۵ | ۱۶.۹۵ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۹,۸۴۴,۳۳۸ | ۴۷.۸ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۴۵۳ | ۳.۵۵ % | ۲۱۷,۴۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۵۲ | ۲.۵۷ % | ۳,۴۹۸,۷۲۲ | ۱۶.۹۹ % | ۵,۶۵۷,۴۲۴ | ۲۷.۴۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۹,۷۶۳,۴۰۸ | ۴۶.۶۷ % | ۱۲۰,۷۷۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۴۲۴ | ۳.۲۳ % | ۲۱۷,۶۳۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۵۳ | ۲.۵۲ % | ۳,۴۹۸,۲۲۰ | ۱۶.۷۲ % | ۶,۱۱۸,۰۷۴ | ۲۹.۲۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۹,۵۶۷,۷۷۹ | ۴۷.۴۸ % | ۱۱۸,۲۴۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۸۹۴ | ۳.۵۶ % | ۲۱۷,۴۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۰۷ | ۲.۵۵ % | ۳,۶۸۳,۳۱۹ | ۱۸.۲۸ % | ۵,۳۳۴,۵۳۲ | ۲۶.۴۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۹,۶۴۰,۰۸۸ | ۴۷.۵۵ % | ۱۲۱,۹۰۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۳۵۱ | ۳.۶۷ % | ۲۱۷,۳۲۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۸۹ | ۲.۵ % | ۳,۶۵۲,۶۰۷ | ۱۸.۰۲ % | ۵,۳۹۲,۲۲۱ | ۲۶.۶ % |